績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.26% | 3.07% | 0.52% | 1.97% | 7.73% | 5.72% | 18.60% | -- |
| 基準指數 | 4.16% | 10.92% | 5.56% | 3.51% | -14.21% | 31.76% | -- | -- |
| 同組平均 | 1.01% | 4.03% | 0.90% | 3.82% | 8.37% | 19.61% | 57.31% | 52.52% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 22% | 67% | 27% | 47% | 72% | 13% | 33% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 508.5700 | -0.4500 | -0.09% |
| 2025/04/08 | 509.0200 | -2.8300 | -0.55% |
| 2025/04/07 | 511.8500 | -2.8100 | -0.55% |
| 2025/04/06 | 514.6600 | -6.3300 | -1.21% |
| 2025/04/03 | 520.9900 | 0.3200 | 0.06% |
| 2025/04/02 | 520.6700 | 3.9000 | 0.75% |
| 2025/04/01 | 516.7700 | -0.7800 | -0.15% |
| 2025/03/31 | 517.5500 | -3.5600 | -0.68% |
| 2025/03/30 | 521.1100 | 0.5900 | 0.11% |
| 2025/03/27 | 520.5200 | 3.0300 | 0.59% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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